<h1>Crash Course: Copulas – Theory & Hands-On Project with R</h1><p><strong>Curso en inglés</strong>: ¡Inscríbete y domina las copulas con R hoy!</p>

Soy el Dr. Krzysztof Ozimek, y mis cursos se basan en la ciencia, están cuidadosamente diseñados y se apoyan en más de 30 años de experiencia enseñando temas avanzados de finanzas cuantitativas y herramientas analíticas.

Crash Course: Copulas – Theory & Hands-On Project with R está diseñado para introducirte a la teoría de copulas y a sus aplicaciones en modelado estadístico utilizando R. Este curso ofrece un enfoque estructurado, desde conceptos fundamentales hasta la implementación práctica con datos de juguete.

¿Para quién es este curso? Es ideal para data scientists, estadísticos y analistas que buscan modelar dependencias entre variables. Profesionales de finanzas, actuaría y gestión de riesgos interesados en estructuras de dependencia avanzadas, investigadores y estudiantes que buscan aplicaciones prácticas y usuarios de R que quieran ampliar sus habilidades con técnicas de modelado basadas en copulas. Este curso combina teoría y práctica con ejercicios de codificación y implementaciones en R para reforzar los conceptos clave y facilitar la aplicación de copulas en contextos reales.

Lo que aprenderás:

• Comprender los fundamentos de las copulas, sus propiedades matemáticas y su papel en el modelado de dependencias.
• Conocer y comparar copulas Gaussian, t-Student, Clayton y Gumbel y sus características.
• Estimar parámetros de copula en R, realizar pruebas de bondad de ajuste y visualizar estructuras de copulas.

Contenido del curso:

• Secciones: 5
• Clases: 40
• Duración: 58 minutos

Requisitos:

• Basic understanding of probability and statistics – Familiarity with concepts such as probability density functions (PDFs), cumulative distribution functions (CDFs), joint, marginal, and conditional distributions, as well as correlation.
• Basic knowledge of statistical modeling and data analysis.
• Familiarity with mathematical functions and their characteristics.
• Willingness to work with mathematical formulas and apply them in R.
• Ability to install and use R and RStudio on a computer.
• Access to a computer with an internet connection to download necessary packages.
• Introductory experience with R programming – Including data import, working with basic functions, and handling variables.
• Curiosity and motivation to learn copula theory and its applications.
• Patience and persistence to analyze dependencies between variables and apply copula-based techniques.

¿Para quién es este curso?

• Undergraduate and graduate students in statistics, mathematics, finance, economics, actuarial science, or related fields who want to understand dependence structures using copulas.
• Data analysts, statisticians, and researchers interested in modeling and analyzing relationships between random variables beyond traditional correlation methods.
• Finance and risk management professionals who need to model financial dependencies, portfolio risks, and credit scoring using copulas.
• Actuaries and insurance analysts looking to apply copula models for risk aggregation and loss modeling.
• Self-learners and R users eager to expand their knowledge of advanced statistical modeling techniques and hands-on R implementations.

¿Qué esperas para comenzar?

Inscríbete hoy mismo y lleva tus habilidades al siguiente nivel. ¡Los cupones son limitados y pueden agotarse en cualquier momento!

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