Crash Course: Copulas – Theory & Hands-On Project with R — Curso en inglés: ¡Inscríbete y domina las copulas con R hoy!

Soy el Dr. Krzysztof Ozimek y mis cursos están basados en ciencia y diseñados con más de 30 años de experiencia enseñando temas cuantitativos y herramientas analíticas. Este curso corto, Crash Course: Copulas – Theory & Hands-On Project with R, está diseñado para presentarte la teoría de copulas y sus aplicaciones en modelado estadístico usando R. Ofrece un enfoque estructurado desde conceptos fundamentales hasta una implementación práctica con datos de juguete.

¿Para quién es este curso? Ideal para científicos de datos, estadísticos y analistas que buscan modelar dependencias entre variables. Profesionales de finanzas, ciencias actuariales y gestión de riesgos interesados en estructuras de dependencia avanzadas, investigadores y estudiantes que buscan aplicaciones prácticas de modelos de copula en diversos campos, y usuarios de R que quieran ampliar sus habilidades con modelado estadístico basado en copulas. Este contenido combina teoría y práctica; aprenderás fundamentos matemáticos, pruebas de ajuste y visualización de estructuras de copulas con R.

A lo largo del curso, obtendrás ejercicios prácticos y implementaciones en R que refuerzan los conceptos clave, desde la estimación de parámetros con el paquete copula hasta la evaluación de la bondad de ajuste y la visualización de estructuras de copula en gráficos 2D y 3D.

Lo que aprenderás:

• Comprender los fundamentos de las copulas y su papel en modelar dependencias
• Entender el Teorema de Sklar y la descomposición de CDFs
• Conocer y comparar copulas Gaussianas, t-Student, Clayton y Gumbel
• Estimar parámetros de copulas en R con el paquete copula
• Realizar pruebas de bondad de ajuste (AIC, BIC, log-likelihood)
• Visualizar estructuras de copulas y simular dependencias

Contenido del curso:

• Secciones: 5
• Clases: 40
• Duración: 58m

Requisitos:

• Conocimientos básicos de probabilidad y estadística (PDFs, CDFs, distribuciones conjuntas, marginales y condicionales, y correlación).
• Conocimientos básicos de modelado estadístico y análisis de datos.
• Familiaridad con funciones matemáticas y sus características.
• Disposición a trabajar con fórmulas matemáticas y aplicarlas en R.
• Capacidad para instalar y usar R y RStudio en un ordenador.
• Acceso a una computadora con internet para descargar paquetes.
• Experiencia introductoria con programación en R (importación de datos, funciones básicas y manejo de variables).
• Curiosidad y motivación para aprender teoría de copulas y sus aplicaciones.
• Paciencia y persistencia para analizar dependencias entre variables y aplicar técnicas basadas en copulas.

¿Para quién es este curso?

• Estudiantes de pregrado y posgrado en estadística, matemáticas, finanzas, economía, ciencia actuarial o campos relacionados que quieran entender las estructuras de dependencia usando copulas.
• Analistas de datos, estadísticos e investigadores interesados en modelar y analizar relaciones entre variables aleatorias más allá de métodos de correlación tradicionales.
• Profesionales de finanzas y gestión de riesgos que necesitan modelar dependencias financieras, riesgos de cartera y scoring de crédito usando copulas.
• Actuarios y analistas de seguros que buscan aplicar modelos de copula para agregación de riesgos y modelado de pérdidas.
• Autoaprendices y usuarios de R deseosos de ampliar su conocimiento de modelado estadístico avanzado y implementaciones prácticas en R.

¿Qué esperas para comenzar?

Inscríbete hoy mismo y lleva tus habilidades al siguiente nivel. ¡Los cupones son limitados y pueden agotarse en cualquier momento!

👉 Aprovecha el cupón ahora – Cupón DR_OZIMEK_05